Cómo combinar diferentes tipos de análisis de divisas

¿Cómo combinar diferentes tipos de análisis de divisas?. Existen varios métodos para analizar el mercado de divisas con la intención de identificar oportunidades comerciales rentables. Y, la combinación de los diferentes enfoques ha demostrado ser más beneficiosa para generar beneficios.

Los tres tipos de análisis de divisas son

  • Análisis fundamental.
  • Análisis técnico.
  • Análisis de los sentimientos.

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Algunos operadores prefieren concentrarse en un solo tipo de análisis porque así es más fácil dominar a fondo una sección del mercado de divisas. Sin embargo, al adoptar un enfoque combinado se eliminan muchas de las debilidades de concentrarse en un solo método y se aumentan las posibilidades de identificar operaciones rentables.

A decir verdad, para realizar un análisis de mercado completo, se necesitan los tres enfoques. Al igual que un taburete de tres patas requiere que las tres patas sean estables, el comercio de divisas también necesita los tres tipos de análisis para ser rentable.

Si te centras sólo en una técnica e ignoras las otras, tu análisis podría ser débil y podría conducir a pérdidas. La debilidad de una técnica de análisis puede superarse fácilmente considerando otro tipo de análisis.

Entonces, ¿cómo combinar diferentes tipos de análisis de divisas?

Empecemos hablando de cada uno de los diferentes enfoques.

Análisis fundamental
Este tipo de análisis se centra en los diversos factores económicos que afectan al valor de las monedas. Algunos de los fundamentos económicos incluyen las tasas de inflación, los tipos de interés, las cuestiones políticas, la tasa de desempleo y el Producto Interior Bruto.

Los comerciantes que utilizan el análisis fundamental para identificar oportunidades comerciales, llamados fundamentalistas, creen que la condición macroeconómica subyacente se refleja en el valor de la moneda.

Como tal, un país con una economía fuerte tendrá una moneda más fuerte que un país con una economía más débil. Los fundamentalistas generalmente analizan las perspectivas económicas de un país y determinan si su moneda se apreciará o depreciará.

Estos comerciantes a menudo miran los principales anuncios e informes económicos para ayudarles a medir el valor de la moneda asociada. Los eventos económicos importantes se informan generalmente en los calendarios económicos. Por ejemplo, el sitio web de ForexPeaceArmy tiene un completo calendario de noticias económicas que puede utilizar para hacer análisis fundamentales.

Antes de que se publique un anuncio económico, los principales economistas de todo el mundo suelen llegar a un consenso que designa el grado de expectativa de ese informe. Por consiguiente, el próximo informe económico se sopesará con el consenso para determinar su nivel de impacto en el mercado de divisas.

La publicación del informe se suele clasificar de la siguiente manera:

  • Como se esperaba, la declaración publicada fue de acuerdo a las expectativas.
  • Mejor de lo esperado – la declaración publicada fue mejor de lo esperado.
  • Peor de lo esperado – la declaración publicada fue peor de lo esperado.
  • La interpretación de si el informe anunciado está por encima o por debajo del nivel de consenso suele provocar un aumento de la volatilidad en el mercado, ya que los operadores abren y cierran posiciones rápidamente. A menudo, grados más amplios de variación entre el consenso y el informe realmente publicado conducen a amplios movimientos en el mercado de divisas.
  • Si un informe económico es mejor de lo previsto, indica que las perspectivas económicas del país son positivas, lo que podría hacer que la moneda asociada ganara valor en relación con otras monedas.
  • Por el contrario, si un informe es peor de lo previsto, indica que las perspectivas económicas del país son negativas, lo que podría hacer que la moneda asociada se depreciara.
  • La mayoría de los comerciantes fundamentales creen que un informe a nivel de consenso o casi, por lo general, sólo tendrá un efecto neutral.

Análisis técnico

Este tipo de análisis implica la evaluación del comportamiento pasado del mercado con el objetivo de proyectar la dirección futura de los precios de las divisas. Los seguidores del análisis técnico se basan en diferentes sistemas y conceptos para ayudarles a comprender los acontecimientos históricos del mercado y a identificar las oportunidades comerciales.

Algunas de las técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo el análisis técnico incluyen patrones de gráficos de velas, niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia e indicadores como los promedios móviles y Fibonacci.

Los analistas técnicos creen en tres supuestos esenciales. En primer lugar, consideran que la superioridad de la acción de los precios es muy importante. Sostienen que todos los factores fundamentales que podrían afectar al valor de los precios de las divisas ya están demostrados en los movimientos que se observan en el mercado. Por lo tanto, los analistas técnicos sólo se concentran en la acción del precio que se visualiza en los gráficos y no dedican tiempo a analizar las causas de los movimientos.

En segundo lugar, los analistas técnicos destacan que los movimientos de los precios de las divisas siguen las tendencias. Los tres tipos principales de tendencias son una tendencia al alza (el precio está aumentando), una tendencia a la baja (el precio está disminuyendo) y una tendencia lateral (el precio está fluctuando sin moverse en ninguna dirección definida).

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Después de que una tendencia ha comenzado, la técnica Los analistas técnicos creen que la acción de los precios normalmente la obedecerá antes de establecer una tendencia diferente. Como tal, el analista técnico típico coloca las operaciones sólo en la dirección de la tendencia predominante del mercado. Esta es la base de la frase «La tendencia es tu amiga», que es común entre los comerciantes.

El último supuesto es que la historia tiende a repetirse. Los analistas técnicos afirman que los movimientos del mercado forman patrones que probablemente se repitan en el futuro. Dado que estos movimientos son ordenados, sistemáticos y predecibles, permiten a los comerciantes predecir la dirección de los precios de las divisas con cierto grado de precisión.

Análisis del sentimiento

Este es el tercer tipo de análisis. Implica analizar el sentimiento o actitud predominante que los participantes tienen sobre el mercado.

Cada participante del mercado tiene sus sentimientos con respecto al comportamiento de los precios de las divisas. Son estos pensamientos y puntos de vista los que determinan las decisiones que toman, ya sea para entrar en operaciones de largo o corto.

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Eventualmente, la dirección predominante de los precios de las divisas reflejará la combinación de todos los sentimientos y preferencias de los comerciantes. Por ejemplo, si el EUR/USD tiene una tendencia alcista, implica que la mayoría de los operadores tienen un sentimiento alcista en el par de divisas.

Dado que la mayoría de nosotros somos comerciantes minoristas, no es fácil hacer que el mercado se mueva en nuestras direcciones preferidas. Si usted cree que la libra esterlina se está apreciando, pero todos los demás son bajistas en la moneda, no puede hacer mucho al respecto, a menos que tenga suficiente dinero para operar enormes volúmenes de divisas en el mercado forex.

Por lo tanto, usted necesita llevar a cabo un análisis de sentimiento para ayudarle a determinar cómo vencer a los grandes jugadores en su propio juego.

Usted debe analizar si el mercado es alcista o bajista y luego incorporar eso en su estrategia de operaciones. Con el análisis del sentimiento, puede evaluar lo que la mayoría de los operadores piensan sobre un par de divisas y utilizar la información para tomar decisiones comerciales.

Una técnica común de operar usando el análisis de sentimiento implica entrar en operaciones que van en contra del sentimiento actual del mercado. Por lo tanto, los analistas del sentimiento a menudo no obedecen la regla común del comercio: colocar las operaciones de acuerdo con la tendencia prevaleciente del mercado.

Si el mercado se mueve con fuerza en una dirección, los analistas del sentimiento creen que es probable que se haya alcanzado un nivel de saturación y que, por lo tanto, esté a punto de producirse una inversión de los precios.

Por ejemplo, si un par de divisas ha estado tendiendo al alza (sentimiento alcista), considerarán que está sobrecomprado y colocarán órdenes de venta en previsión del inminente cambio de dirección.

Algunos de los indicadores que se pueden utilizar para medir el sentimiento del mercado incluyen el informe de Compromiso de los Operadores (COT), que es publicado por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), y el Índice de Fuerza Relativa (RSI), que muestra las condiciones del mercado de sobrecompra y sobreventa.

Cómo combinar los tres tipos de análisis

Ejemplo 1
Digamos que buscabas una oportunidad de comercio en el siguiente gráfico de 4 horas de AUD/USD con la herramienta Fibonacci y el indicador RSI aplicado a ella.

Cómo combinar diferentes tipos de análisis de Forex – Gráfico de 4 horas de AUD/USD con la herramienta Fibonacci y el indicador RSI aplicado a él

El instrumento Fibonacci se utiliza a menudo en el análisis técnico para identificar los niveles de retroceso en el mercado. Como se observa en el gráfico anterior, el par de divisas perdió su valor, de 0,8135 el 26 de enero de 2018 a 0,7761 el 9 de febrero de 2018, antes de empezar a retroceder hacia arriba.

Inicialmente, el AUD/USD se negociaba a la baja. Por lo tanto, la expectativa es que si el precio se retrae de la posición baja de swing, puede encontrar resistencia en cualquiera de los niveles marcados de Fibonacci, proporcionando una oportunidad para entrar en una orden de venta. Por lo tanto, podría utilizar la herramienta de retracción de Fibonacci para identificar las posibles áreas para colocar órdenes de venta.

Combinar diferentes tipos de análisis de divisas. Después de completar el análisis técnico, se pasa al análisis fundamental para reforzar su decisión comercial.

Miras el calendario económico y notas que el Gobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA) hará una declaración el 16 de febrero de 2018. Estos informes económicos de los Bancos Centrales suelen ser observados porque influyen en el valor de las divisas asociadas y conducen a una mayor volatilidad en el mercado.

Al declarar el futuro de la decisión de política monetaria del RBA, el Gobernador adoptó una postura de paloma, lo que resultó en una caída masiva de la moneda AUD.

Por lo tanto, ya que la declaración del gobernador del RBA fue paloma sobre las tasas de interés del país, le da una razón adicional para hacer una orden de venta de AUD/USD.

Para añadir peso a su decisión comercial, usted decide mirar el indicador RSI. Este indicador mide el sentimiento del mercado usando una escala de 0 a 100.

Si la línea del RSI está dentro de la región de 0 a 30, indica que el par de divisas está sobrevendido. Y, si la línea está dentro del área de 70 a 100, sugiere condiciones de mercado de sobrecompra.

En este caso, el indicador RSI muestra que el AUD/USD se está acercando a la marca de 70, sugiriendo que una reversión es inminente, y deberías mirar hacia la realización de un pedido de venta.

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Aquí está un resumen de su análisis al combinar diferentes tipos de análisis de divisas:

  • Análisis técnico: AUD/USD ha encontrado resistencia en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%.
  • Análisis fundamental: El gobernador de la RBA hizo un comentario de paloma.
  • Análisis de los sentimientos: AUD/USD se está acercando al territorio de sobrecompra.
  • En consecuencia, después de combinar los tres tipos de análisis de forex y notar su alineación con su idea de comercio, decide entonces colocar una orden de venta en AUD/USD el 16 de febrero de 2018.
  • De acuerdo con su análisis, el par de divisas cayó en los siguientes días.

Ejemplo 2
Aquí hay un gráfico de 4 horas de GBP/USD.

Cómo combinar diferentes tipos de análisis de Forex – Gráfico de 4 horas de GBP/USD

Como se ve en el gráfico, el análisis técnico del par de divisas indica que está en rango. Se dibujaron dos líneas de tendencia paralelas, que mostraron que el GBP/USD estaba contenido en una tendencia lateral.

Digamos que usted quería operar este par de divisas buscando una oportunidad para que el precio se saliera del canal horizontal.

Si el precio pudiera perforar la línea superior del canal (nivel de resistencia), podría ofrecer una oportunidad de entrar en una orden de compra. Por otro lado, si el precio podía romper el nivel de soporte, podría ofrecer una oportunidad de colocar una orden de venta.

Después de completar el análisis técnico, se pasa al análisis fundamental para desviar su idea de comercio aún más.

Miras el calendario económico y notas que el reporte de la producción manufacturera del Reino Unido está programado para ser publicado el 9 de Junio de 2017. La noticia de alto impacto es uno de los principales indicadores de la salud económica del Reino Unido porque mide el valor de los bienes producidos por los fabricantes en el país.

Cuando el informe fue publicado, dio una cifra de 0,2%, que fue inferior a la cifra prevista de 0,8%. Como el informe fue peor de lo esperado, hizo que la libra británica cayera.

Para reforzar aún más su idea de comercio, decide evaluar el sentimiento de mercado prevaleciente en ese momento. Observando el indicador RSI, usted notó que el GBP/USD se acercaba a la marca de 70, indicando la disminución de la presión alcista.

Aquí está un resumen de su análisis:

  • Análisis técnico: La acción del precio del GBP/USD se limitó a un rango horizontal.
  • Análisis fundamental: Un informe peor de lo esperado del Reino Unido hizo que la libra cayera, lo que resultó en que el GBP/USD se saliera del rango.
  • Análisis del sentimiento: El GBP/USD estaba casi sobrecomprado, sugiriendo una inminente reversión.
  • En consecuencia, el par de divisas se deslizó más allá del nivel de soporte y rompió el patrón horizontal, lo que le dio la oportunidad de entrar en una orden de venta.
Conclusión

El uso conjunto de análisis fundamental, análisis técnico y análisis de sentimiento es fundamental para lograr el éxito en el comercio de divisas. Dado que cada tipo de análisis tiene sus propias ventajas y desventajas, concentrarse en un solo método es una receta para el desastre.

Si se mezclan diferentes técnicas de los tres tipos de análisis, se disfrutará de lo mejor de todos ellos. Con el enfoque combinado, añadirá peso a las decisiones comerciales y podrá convertirse en un comerciante más exitoso.

Así que, deja de adoptar un enfoque solitario de utilizar un solo tipo de análisis. Use diferentes tipos de análisis juntos y los resultados positivos se reflejarán en el tamaño de su cuenta de operaciones.

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